PIF, 2025년 강력한 수익 및 이익 성과 달성
매출 9% 증가한 1200억달러, 순이익 170억달러로 두 배 이상 증가
2021년 이후 사우디아라비아 누적 투자 1990억달러 이상 달성
PIF, 2021년부터 2025년까지 사우디아라비아 실질 비석유 GDP에 3420억달러 이상 기여
운용 자산 9000억달러 돌파(2021년 약 5300억달러, 2015년 약 1500억달러)
재무 건전성 유지
2025년에 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 1200억달러를 기록했으며, 포트폴리오 기업들의 성숙도가 높아져 기여도가 확대되면서 순이익은 170억달러로 두 배 이상 증가했다. PIF는 9000억달러가 넘는 운용 자산을 유지했으며, 2017년 이후 연환산 총 주주 수익률 5.8%를 달성했다.
2025년 총 주주 수익률은 포트폴리오 기업의 배당금 증가와 금융 투자 수익에 힘입어 긍정적인 흐름을 보였다. 또한 더 폭넓은 시장 여건의 영향으로 일부 자산 가치가 하락한 점과 PIF가 경제 변혁을 위해 장기적인 현지 투자를 지속한 점도 수익률에 영향을 미쳤다.
PIF는 올해 유로화 표시 첫 그린본드 발행과 유연한 단기 자금 제공을 위한 기업어음 프로그램 설립을 포함하여 연중 다양하고 효율적인 자금 조달원에 대한 접근성을 입증했다.
PIF는 무디스(Aa3, 전망 안정적)와 피치(A+, 전망 안정적)에서 탄탄한 장기 신용등급을 유지하는 한편, S&P로부터 첫 A-1 단기 신용등급을 확보하여 PIF의 강한 신용 프로필을 반영하고 투자자 신뢰를 더욱 강화했다.
경제 변혁 주도
PIF는 2025년에 AI 역량 강화의 중요한 진전을 의미하는 휴메인(HUMAIN)과 사우디아라비아가 세계를 맞이할 준비를 하는 가운데 리야드 엑스포 2030 시설을 건설 및 운영할 엑스포 2030 리야드 컴퍼니(Expo 2030 Riyadh Company)를 포함한 주요 신규 회사들을 출범시켰다.
PIF는 또한 우선 분야 및 생태계 개발과 민간 부문 참여 확대를 지속했다. 2021년부터 2025년까지 PIF는 사우디아라비아에 1990억달러 이상을 투자하며 국가 경제 변혁을 계속 이끌어 왔다.
PIF의 비서실장 겸 이사회 사무총장인 마람 알조하니(Maram Aljohani)는 “2025년 내내 PIF는 장기 투자와 전략적 회사 설립을 통해 사우디아라비아의 경제 발전과 다각화를 지속적으로 추진했다. PIF는 2025년 사우디아라비아 전체 비석유 GDP의 11%를 기여했으며, 2021년부터 2025년까지 누적 3420억달러 이상을 기여했다”고 말했다.
그는 이어 “PIF는 또한 2025년에 유럽과 아시아에 새로운 자회사 사무소를 개설하고 주요 시장에 대한 전략적 투자를 통해 국제적 입지를 확대했으며, 그 결과 국제 투자가 12% 성장했다. 이러한 진전은 PIF가 완전한 디지털 네이티브 AI 기반 투자 기관으로의 진화를 가속하고, 글로벌 SWF의 2025년 거버넌스, 지속 가능성 및 회복력(GSR) 순위에서 세계 최고의 국부펀드 중 하나로서의 입지를 강화함에 따라 지속적인 기관 우수성과 강력한 거버넌스 체계가 뒷받침했다”고 말했다.
또한 “다음 전략 단계에서 PIF는 지속 가능한 가치 창출을 위해 상호 연결된 6개의 국내 생태계로 진화하는 동시에 장기적 글로벌 트렌드 내 확신도 높은 기회에 국제적으로 투자할 것이다”고 강조했다.
PIF의 최고 재무 책임자 겸 글로벌 자본 금융 부문 대행 책임자인 야시르 알살만(Yasir Alsalman)은 “지속적인 성장 기간과 규율 있는 투자 기반 위에 2025년은 PIF에게 또 하나의 획기적인 해였다. 2025년에 PIF는 순이익을 전년 동기 대비 두 배 이상 늘렸으며, 9000억달러 이상의 운용 자산으로 강력한 재무 상태를 유지했다”고 말했다.
그는 이어 “PIF는 2025년에 세계 최고의 자산 운용사들과 여러 계약을 체결하는 것을 포함하여 전략적 국제 파트너십을 심화하는 동시에 2021년부터 2025년까지 누적 사우디아라비아 투자 배분이 1990억달러를 초과하는 등 우선 분야에 자본을 계속 배분했다”고 말했다.
또한 “우리의 투자 전략이 새로운 5개년 단계에 접어들면서 PIF는 비전(Vision) 포트폴리오의 6대 생태계와 전략 포트폴리오 및 재무 포트폴리오를 통해 지속적인 가치 창출, 포트폴리오 성숙도 및 더 강력한 재무 성과를 계속 추진할 것”이라고 밝혔다.
글로벌 입지 및 파트너십 확대
PIF는 자본, 지식 및 전문 지식을 사우디아라비아로 계속 유치하면서 인프라, 기술, 첨단 제조 및 금융 서비스를 포함한 전략 분야에 걸쳐 국제적으로 자본을 계속 배분했다.
2025년에 PIF는 특히 골드만삭스 자산운용(Goldman Sachs Asset Management), 맥쿼리 자산운용(Macquarie Asset Management) 및 SACE와 계약을 체결하여 자본 동원 및 사우디아라비아에 대한 내국인 투자를 촉진하고 주요 글로벌 금융 기관과의 강력한 전략적 관계를 확대했다.
주요 시장과의 관여를 심화하기 위해 PIF는 런던, 뉴욕, 홍콩에 있는 기존 거점에 더해 파리, 베이징 및 상하이에 새로운 자회사 사무소를 개설하며 글로벌 입지를 확대했다.
기관 우수성 증진
2025년 내내 PIF는 고급 데이터, 분석 및 AI를 운영 모델 전반에 통합하며 기관 발전을 지속적으로 추진했다. 올해 PIF는 100개의 새로운 디지털 애플리케이션을 출시하고 43개의 고영향 AI 기반 솔루션을 활성화했으며, 보안 인프라를 강화하고 투자 통찰력, 운영 효율성 및 기관 민첩성을 향상시키는 중앙 집중식 디지털 플랫폼을 확장했다.
세계 최고의 독립 브랜드 가치 평가 회사인 브랜드 파이낸스(Brand Finance)는 PIF를 2년 연속 모든 국부펀드 중 세계에서 가장 가치 있고 빠르게 성장하는 브랜드로 선정하며 A+ 등급을 부여했다.
2025년은 PIF의 2021-2025년 전략의 마지막 해를 나타냈다. PIF는 이제 장기 전략의 다음 단계인 PIF 2026-2030년 전략으로 전환했으며, 이는 경쟁력 있는 생태계 제공, 전략 자산의 완전한 잠재력 실현 및 장기 수익 극대화에 집중한다. 이 다음 단계에서 PIF는 국내 생태계와 AI, 에너지 전환, 첨단 제조 및 스포츠와 엔터테인먼트를 포함한 글로벌 테마의 확신도 높은 국제적 기회 모두에서 장기적 가치 실현을 추진하기 위해 전략적이고 대규모로 자본을 계속 배분할 것이다.
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