국내 1호 니켈개발펀드 출시
전세계적으로 희귀금속자원인 ‘니켈’ 수요가 급증함에 따라 정부 또한 자원확보의 일환으로 ‘니켈’ 개발에 적극적으로 나서고 있어 국내는 물론 세계최초로 출시되는 ‘니켈개발펀드’ 에 대한 관심이 집중되고 있다.
니켈개발펀드 첫 출시
세계적인 자원확보 경쟁 추세 속에서 출시되는 니켈개발펀드의 출시가 임박했다. 여러 실물자산펀드가 출시되고 있지만 광물에 투자하는 펀드는 니켈개발펀드가 세계 최초이다. 국내에서는 이번 니켈개발펀드의 출시로 정부의 자원확보 정책에 기여할 것으로 기대하고 있다.
세계 4대 광산 중 하나, 암바토비 니켈 광산
‘니켈개발 1호펀드’의 투자대상은 아프리카 마다가스카르의 암바토비 니켈 광산 개발사업이다. 암바토비 니켈 광산은 세계 4대 메이저 광산 중 하나로 추정 매장량이 1억 2500만톤이다. 이 광산은 생산비가 다른 광산의 30% 수준이어서 경제성 측면에서 유리하다는 설명이다. 광산 가행 기간은 총 27년으로 생산개시시점은 2010년 예정이다.
높은 수익, 비과세 세제혜택 매력적
2006년 발표된 ‘해외자원개발사업법’ 에 근거하고 있는 니켈개발펀드는 국내기관과 개인투자자들도 해외자원개발사업에 참여를 할 수 있게 됨에 따라 정부차원에서 시장의 유동자금을 흡수하고 광물개발투자의 저변확대를 위해 출시될 예정이다.
이번 니켈개발펀드의 운용은 하나UBS자산운용이 담당하고 판매사는 굿모닝신한증권, 대신증권, 대우증권, 미래에셋증권이다.
만기가 11년이지만 9년 반이 지난 뒤에는 조기상환이 가능하다. 중도환매가 불가능하나, 유동성 보완을 위해 유가증권시장에 상장키로 해 투자자들이 주식처럼 거래할 수도 있다.
펀드는 투자자들의 '수익과 위험에 대한 선호도 차이'를 고려한 안정투자형과 수익추구형으로 나뉘어 지는데 시장상황에 따라 1가지 유형만 청약할 수도 있고 2가지 유형펀드를 동시에 청약할 수도 있다. 펀드 기대 수익률은 약 6.5%~16.6% 이상으로 다소 높게 설계되었다.
여기에 유전펀드와 동일한 비과세 (분리과세) 혜택이 주어져 더욱 매력적이다. 투자규모가 3억원 미만인 경우 2008년까지 비과세 대상이며, 3억원을 초과하는 금액에 대해서는 15.4% 분리 과세된다.
리스크 최소화
니켈 펀드는 생산량 변동, 니켈가격과 환율 변동, 헤지거래 등의 영향을 받을 수 있지만, 세계적인 광물개발 전문기관의 참여와 다양한 평가기관들을 통한 생산성 검증, 해외자원개발펀드보험에 가입, 헤지 은행과 니켈가격변동위험 헤지 계약을 체결하는 등 위험요인을 축소하고 있다.
◈ 펀드 주요 일정
투자 설명회 : 12월 10일(월) 오전 11시 ~ 13시
(삼성동 코엑스 인터콘티넨탈 하모니볼륨)
청 약 : 12월 12일 (수) ~ 14일 (금)
출 시 : 12월 18일 예정
◈ 니켈개발펀드 1호란?
니켈개발 1호 펀드는 세계 최초의 니켈개발 관련 실물펀드 (2,600억원 규모로 12월 12일 ~14일 공모 예정). 선박펀드, 유전펀드를 이어 국내 다양한 실물펀드 르네상스 시대 개막
높은 수익성과 안전성을 제공하는 니켈개발펀드
- 안정투자형 : 펀드 설정 후 27개월까지 연6.5%, 28~36개월 연7.0% 이상, 37개월 이후 연 10.2% ~ 12.1% + 추가수익 예상
- 수익추구형 : 36개월까지는 안정투자형과 동일하며, 37개월 이후부터는 연 6.3% ~16.6% 에 추가수익이 발생될 예정
- 세계적인 광물개발 전문기관의 참여와 다양한 평가기관들을 통한 생산성 검증, 해외자원개발펀드보험에 가입, 헤지 은행과 니켈가격변동위험 헤지 계약을 체결하는 등 위험요인을 축소
세제 혜택
- 2008년까지 투자금액 3억원까지 배당소득에 대해 비과세를 적용하며, 투자금액이 3억원 이상인 경우 그 초과분에 대하여 15.4%의 세율로 분리과세 됨. 2008년 이후 2011년까지 투자금액 3억원까지 배당소득에 대하여 5.5%의 세율로 저율 분리 과세되며, 투자금액이 3억원 이상인 경우 그 초과분에 대하여 15.4%의 세율로 분리과세 됨
◈ 니켈이란?
- 니켈은 스테인레스 스틸에 주원료로 사용되며 주화, 건전지 등 활용도가 높은 고급 금속. 특히 스테인레스강은 국내의 POSCO가 주 생산회사로, 광택이 좋은 고급 스테인레스강 생산을 위해서는 니켈이 필수적
◈ 니켈 시장 전망
- 산업화 / 도시화 진행 : 중국, 인도 등 신흥 개도국의 산업화 및 도시화 과정에서 많은 산업 자재 수요 증가 예상
- 경제 자유화 : 경제 블록 재편 및 세계 경제 자유화 추세 진행되면서 많은 기회 제공
◈ 마다가스카르 암바토비 광산이란?
◎ 위치
- 광산 : Moramanga 인근 고원 지대(수도에서 120km)
- Plant : Toamasina 항구 인근 해안지대 (수도에서 285km)
◎ 광업권 현황
- 종류 : 채광권(1995 - 2035, 40년간)
- 면적 : 143.72㎢
◎ 사업단계 : F/S 완료, 개발단계
- 건설기간 : 32개월
◎ 생산개시 : 2Q 2010
◎ 암바토비 광구의 추정 매장량은 확정(Proved) 및 추정(Probable)생산량을 합산하여 약 125만톤임. 현재 진행 중인 광산 주변부 탐사로 79백만톤 추가광량 확보가 예상되며, 가행기간은 12년 이상 증가 전망
4. 펀드 개요
펀 드 명
하나UBS 니켈개발특별자산투자회사 제1호(가칭) : 안전투자형
하나UBS 니켈개발특별자산투자회사 제2호(가칭) : 수익추구형
상품 유형 : 해외자원개발사업법에 의한 해외자원개발투자회사 공모형, 단위형, 폐쇄형
주요 투자대상:광업진흥공사가 투자하고 있는 마다가스카르 암바토비 니켈광산 개발사업으로부터 매출액 중 일정부분에 상당하는 금액을 지급받을 수 있는 권리에 대한 투자
설정 규모: 약 2,600억원 수준(대한광업진흥공사 수익원인수비용 2,000억원 외 초기배당금재원 및 기타비용 감안)
펀드 만기: 11년(회사설립후 9년 6개월 이후 투자자산이 모두 현금화될 경우 조기상환 가능)
중도환매:환매불가 (최초 증자 후 90일 이내 주식상장예정)
공 모: 12월 12일 ~14일
선취판매수수료: 판매금액의 2.5%
신탁보수
펀드 설정 후 30개월 까지 : 운용 보수 0.15%, 판매보수 0.10%, 기타보수 0.058%
펀드 설정 후 30개월 이후 : 운용 보수 0.35%, 판매보수:0.30%, 기타보수 0.058%
사업연도
6개월 단위 (단, 설정일 ~2008.4.29, 2009.10.29 ~ 2010.8.31은 제외)결산후 이익분배금, 이익초과 분배금 지급 예정
자문기관
자문기관 : 김&장 법률사무소 (법률자문)딜로이트안진회계법인(재무자문)
사무관리/보관회사 :HSBC 펀드서비스㈜ / 하나은행㈜
투자위험보증: 한국수출보험공사에 해외지원개발펀드보험 가입 예정
하나UBS자산운용 개요
2007년 7월 27일 국내 최대 자산운용사인 대한투자신탁운용이 세계적인 금융그룹 UBS와 손을 잡고 하나UBS자산운용으로 출범. 하나UBS자산운용은 투자 리서치, 포트폴리오 운용, 리스크 관리, 판매 및 마케팅 등에 선진기법을 적용해 단기간에 세계적 수준의 경쟁력을 갖추게 될 것.
웹사이트: http://www.ubs-hana.com
연락처
하나UBS자산운용 홍보대행 IR큐더스 한정선 팀장(011-686-2279, 이메일 보내기 )