2008년말 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정) 분석
I. 2008년말 지역별 국제투자대조표 분석
1. 지역별 대외투자
가. 개 황
2008년말 현재 준비자산을 제외*한 우리나라 대외투자 잔액은 2,902.6억달러로 2007년말(3,345.7억달러)보다 443.1억달러(-13.2%) 감소
* 준비자산(2,012.2억달러)은 운용내역을 공개하지 않는 국제적 관례에 따라 지역별 편제 대상에서 제외
지역별로는 미국이 179.1억달러(-21.5%) 감소하여 가장 큰 폭으로 줄어든 가운데 EU(-88.6억달러, -14.8%), 동남아(-85.6억달러, -14.6%), 중국(-56.1억달러, -11.5%) 등 대부분의 지역이 감소를 시현
지역별 대외투자 비중은 미국이 22.6%(654.5억달러)로 가장 높으며, 이어 EU 17.6%(509.5억달러), 동남아 17.2%(499.2억달러), 중국 14.9%(432.6억달러) 등의 순*으로 나타남
* 2007년말의 순위가 그대로 유지됨
나. 대외투자형태별
1) 직접투자
2008년말 현재 우리나라의 대외직접투자 잔액은 955.4억달러로 2007년말(747.8억달러)에 비해 207.6억달러(+27.8%) 증가
지역별로는 동남아(+57.8억달러, +42.0%)가 가장 크게 증가한 가운데 미국(+47.0억달러, +36.7%), 중국(+36.4억달러, +15.3%), EU (+19.4억달러, +20.7%) 등 모든 지역이 증가를 시현
지역별 대외직접투자 비중은 중국이 28.6%(273.7억달러)로 가장 높으며, 이어 동남아 20.5%(195.5억달러), 미국 18.3%(174.9억달러), EU 11.9%(113.3억달러) 등의 순으로 나타남
2007년말에 비해 동남아(+2.1%p), 미국(+1.2%p), 중남미(+0.5%p) 등에 대한 투자비중은 상승한 반면, 중국(-3.1%p), EU(-0.7%p) 등에 대한 투자비중은 하락
2) 증권 및 파생금융상품 투자
2008년말 현재 우리나라의 대외증권투자* 잔액은 753.8억달러로 2007년말(1,586.1억달러)에 비해 832.2억달러(-52.5%) 감소
* 주식 및 채권투자로 구성
지역별로는 미국(-270.2억달러, -50.9%)이 가장 크게 감소한 가운데 동남아(-194.5억달러, -65.9%%), EU(-158.5억달러, -51.3%), 중국(-89.2억달러, -54.9%) 등 모든 국가가 감소를 시현
지역별 대외증권투자 비중은 미국이 34.6%(260.6억달러)로 가장 높으며, 이어 EU 20.0%(150.5억달러), 동남아 13.4%(100.7억달러), 중국 9.7%(73.4억달러) 등의 순으로 나타남
증권투자 유형별로는 주식투자와 채권투자 모두 미국(각각 26.7% 및 48.0%)이 가장 높은 비중을 차지
2008년말 현재 파생금융상품(자산) 투자잔액*은 91.4억달러이며, 이중 EU가 전체의 57.6%(52.6억달러)를 차지
* 거주자의 파생금융거래 관련 평가이익과 옵션프리미엄 지급이 반영된 잔액
한편, 우리나라의 대외주식투자 잔액은 연중 572.5억달러(-54.6%) 감소하였으며, 지역별로는 동남아(-177.1억달러, -66.4%)가 가장 큰 폭으로 줄어든 가운데 미국(-121.0억달러, -48.8%), EU(-91.6억달러, -54.5%), 중국(-88.8억달러, -55.3%) 등 모든 지역이 감소를 시현
3) 기타투자
2008년말 현재 우리나라의 대외기타투자* 잔액은 1,101.9억달러로 2007년말(988.5억달러)에 비해 113.5억달러(+11.5%) 증가
* 대출금, 예금, 무역신용, 매입외환 등으로 구성되어 있으며, 대외투자총액 중에서 직접투자와 증권투자, 파생금융상품(자산)을 제외한 것임
지역별로는 동남아(+44.2억달러, +29.5%)가 가장 크게 증가한 가운데 미국(+24.5억달러, +14.5%), 중남미(+17.5억달러, +21.5%), 중동(+13.0억달러, +23.5%) 등 대부분의 지역이 증가를 시현
지역별 대외기타투자 비중은 동남아가 17.6%(193.9억달러)로 가장 높으며, 이어 EU 17.5%(193.1억달러), 미국 17.5%(193.1억달러), 중남미 9.0%(99.1억달러) 등의 순으로 나타남
2007년말에 비해 동남아(+2.5%p), 중남미(+0.7%p), 중동(+0.6%p), 미국(+0.4%p) 등에 대한 투자비중이 상승한 반면, 중국(-1.2%p), EU(-0.9%p) 등에 대한 투자비중은 하락
기타투자 유형별로는 무역신용 공여의 경우 미국(23.3%)이, 대출은 중남미(18.0%)가 가장 높은 비중을 차지
2. 지역별 외국인투자
가. 개 황
2008년말 현재 우리나라에 대한 외국인투자 잔액은 6,018.8억달러로 2007년말(8,263.3억달러)보다 2,244.5억달러(-27.2%) 감소
지역별로는 EU가 919.7억달러(-31.7%) 감소하여 가장 큰 폭으로 줄어든 가운데 미국(-837.7억달러, -40.8%), 중남미(-169.2억달러, -35.0%), 일본(-73.8억달러, -15.2%), 중국(-51.1억달러, -40.2%) 등 모든 지역이 감소를 시현
지역별 외국인투자 비중은 EU가 32.9%(1,979.4억달러)로 가장 높으며, 이어 동남아 21.4%(1,286.6억달러), 미국 20.2%(1,217.6억달러), 일본 6.8%(410.9억달러) 등의 순*으로 나타남
* 2007년말에 비해 동남아와 미국의 순위가 서로 바뀜
나. 외국인투자형태별
1) 직접투자
2008년말 현재 외국인직접투자 잔액은 852.9억달러로 2007년말(1,219.6억달러)에 비해 366.7억달러(-30.1%) 감소
지역별로는 EU(-164.4억달러, -29.6%)가 가장 크게 감소한 가운데 미국(-66.6억달러, -31.0%), 일본(-63.5억달러, -30.0%), 동남아(-36.4억달러, -30.4%) 등 모든 지역이 감소를 시현
지역별 외국인직접투자 비중은 EU가 45.8%(390.6억달러)로 가장 높으며, 이어 미국 17.4%(148.5억달러), 일본 17.4%(148.1억달러), 동남아 9.8%(83.3억달러) 등의 순으로 나타남
2007년말에 비해 EU(+0.3%p)의 직접투자비중은 상승한 반면, 미국(-0.2%p)은 하락
2) 증권 및 파생금융상품 투자
2008년말 현재 외국인증권투자 잔액은 2,522.9억달러로 2007년말(4,566.5억달러)에 비해 2,043.6억달러(-44.8%) 감소
지역별로는 미국(-908.3억달러, -56.0%)이 가장 크게 감소한 가운데 EU(-791.3억달러, -45.7%), 중남미(-158.8억달러, -56.9%), 일본(-29.1억달러, -23.1%) 등 대부분의 국가가 감소를 시현
지역별 외국인증권투자 비중은 EU가 37.3%(941.1억달러)로 가장 높으며, 이어 미국 28.3%(714.8억달러), 동남아 16.7%(421.8억달러) 등의 순으로 나타남
주식투자의 경우 미국(41.0%)이, 채권투자는 EU(42.7%)가 가장 높은 비중을 차지
2008년말 현재 파생금융상품(부채) 투자잔액*은 143.1억달러이며, 이중 EU가 전체의 54.8%(78.5억달러)를 차지
* 거주자의 파생금융거래 관련 평가손실과 옵션프리미엄 수취가 반영된 잔액
3) 기타투자
2008년말 현재 외국인기타투자 잔액은 2,499.9억달러로 2007년말(2,428.1억달러)에 비해 71.8억달러(+3.0%) 증가
지역별로는 미국(+107.4억달러, +53.4%)이 가장 크게 증가한 가운데 일본(+18.8억달러, +12.8%) 등은 증가한 반면, 중국(-47.0억달러, -43.7%), EU(-15.4억달러, -2.6%) 등은 감소를 시현
지역별 외국인기타투자 비중은 동남아가 30.6%(766.1억달러)로 가장 높으며, 이어 EU 22.8%(569.1억달러), 미국 12.3%(308.4억달러), 일본 6.6%(165.9억달러) 등의 순으로 나타남
2007년말에 비해 미국(+4.0%p), 일본(+0.5%p) 등의 투자비중이 상승한 반면, 중국(-2.0%p), 동남아(-1.4%p), EU(-1.3%p) 등의 투자비중은 하락
기타투자 유형별로는 선박수출 등에 따른 우리나라 무역신용 도입의 경우 EU(26.6%)가, 차입은 동남아*(44.8%)가 가장 높은 비중을 차지
* 동남아의 차입비중이 높은 것은 세계 주요 은행의 아시아지역본부가 홍콩 및 싱가포르에 많이 소재한 데 기인(두 지역이 동남아지역 차입금의 대부분(약 98%)을 차지)
Ⅱ. 2008년말 통화별 국제투자대조표 분석
1. 통화별 대외투자
2008년말 현재 우리나라의 대외투자(준비자산 제외)의 통화별 잔액은 미달러화 1,623.6억달러(55.9%), 유로화 200.1억달러(6.9%), 홍콩달러화 196.2억달러(6.8%), 엔화 98.0억달러(3.4%) 등의 순*으로 크게 나타남
* 전년말에 비해 유로화와 홍콩달러화의 순위가 서로 바뀜
2007년말에 비해서는 홍콩달러화(-209.2억달러)가 가장 크게 감소
중국 및 홍콩 지역에 대한 주식투자분의 평가손실이 여타 지역에 비해 상대적으로 컸던 데 기인
한편, 미달러화 및 엔화 표시 대외투자 규모(1,721.6억달러)가 해당지역에 대한 대외투자 금액(752.2억달러)을 상회한 데 반해, 위안화·유로화·홍콩달러화·파운드화 표시 대외투자 규모(702.2억달러)는 해당지역 대외투자 금액(1,160.4억달러)을 하회
미국 이외의 여타지역에 대한 투자의 경우도 상당부분 미달러화로 이루어졌음을 반영
2. 통화별 외국인투자
2008년말 현재 우리나라에 대한 외국인투자의 통화별 잔액은 미달러화 2,873.1억달러(47.7%), 원화 2,489.7억달러(41.4%), 엔화 303.3억달러(5.0%), 유로화 229.8억달러(3.8%) 등의 순*으로 크게 나타남
* 전년말에 비해 달러화와 원화의 순위가 서로 바뀜
2007년말에 비해서는 원화가치 절하 및 국내주가 하락 등의 영향으로 원화의 감소(-2,089.0억달러)가 두드러짐
한편, 미달러화표시 외국인투자(2,873.1억달러)가 미국의 우리나라에 대한 투자(1,217.6억달러)를 상회한 데 비해 엔화, 유로화 및 기타통화(원화제외) 표시 외국인 투자(656.0억달러)는 일본, EU 및 기타지역의 우리나라에 대한 투자총액(4,801.2억달러)을 크게 하회
이는 EU 등 미국 이외 지역으로부터의 외국인투자 중 상당부분이 미달러화 또는 원화표시로 이루어진 데 기인
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