KTB자산운용, 국내 최초 SRI ETF 신규상장
【상품개요】
기초지수:KRX SRI지수
상장원본액(E)*:약 330억원
1좌당 발행가액(E)*:약 7,155원
지정참가회사:리딩투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권
유동성공급자:리딩투자증권, 유진투자증권
신탁업자:국민은행
KTB자산운용(주)가 운용할‘KTB GREAT SRI ETF’는 삼성전자 등 사회책임투자 우수기업 70개 종목으로 구성된 “SRI지수”를 기초로 함
KTB자산운용(주)은 이번 ETF상장으로 국내 ETF시장에 신규진입하는 자산운용사로서, 기존 10개 자산운용사에 이어 11번째 시장참여자가 되며 이를 기념하여 12.15(화) 상장기념식을 개최할 예정임
동 GREAT SRI ETF는 올해 18번째 상장이며 이로써 국내 ETF수는 총 50개로 증가
기초지수 소개
KRX SRI(Socially Responsible Investment)지수는 환경(Environmental)·사회(Social)·지배구조(Governance)등 기업의 지속가능성에 영향을 미치는 요소들을 중심으로 SRI 종합 평가 우수기업 70종목으로 구성
한국거래소는 2009년 1월 2일을 기준일(기준지수 1,000p)로 하여 지난 9월 14일부터 동 지수를 발표하고 있음
구성종목 선정 기준은 SRI평가등급*이 BBB 이상이고 규모기준(시가총액)과 유동성기준(유동비율 및 거래대금)을 충족하는 종목 중에서 평가등급순으로 선정(동일등급의 경우 시가총액순)
* SRI관련 기업정보(지속가능경영보고서 등) 접근 가능성 등을 감안하여 중대형 상장기업을 대상으로 한국기업지배구조센터가 평가 실시
지수내 업종구성은 금융업종이 10종목으로 가장 많고 시가총액은 전기전자업종의 비중이 약 32.8%*이며, 다음커뮤니케이션 1종목을 제외하고는 모두 유가증권시장 상장종목임
* 9～11월 3개월간 지수채용 일평균 시가총액 기준임
KRX SRI 지수는 12.8 현재 1,489.22로 코스피200 대비 최근 3개월 및 최근 6개월 수익률이 각각 +0.3%p 및 +5.3%p 상회하고 있으며 KRX SRI지수의 산출시점인 ‘09.1.2 대비로는 6.7%p 상회하는 수익률을 기록함
특징 및 기대효과
SRI지수를 기초로한 ETF는 광의의 그린(Green) ETF로서 KTB GREAT SRI ETF는 국내 최초의 그린 ETF임
해외에서는 미국에 3개, 유럽지역에 4개*(‘09.6 기준)의 SRI ETF가 상장되어 있어 전세계적으로 그 수가 많지 않은 ETF임
* 상장건수 기준으로는 유럽에 7건이 상장되어 있음(하나의 ETF가 복수의 거래소에 중복상장됨)
전세계적으로 SRI지표를 통해 기업가치를 평가하고 투자하는 수요가 급증하고 있는 바, 동 KTB GREAT SRI ETF가 국내의 사회책임투자 및 지속가능경영에 대한 인식을 제고하는데 기여할 것으로 기대됨
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
웹사이트: http://www.krx.co.kr
연락처
한국거래소 유가증권시장본부 증권상품총괄팀
팀장 조치현
02-3774-9640
