KB자산운용, 우량회사채, 우량업종대표주, 수출주 ETF 3종목 신규상장
‘KStar 우량회사채’ETF는 KOBI Credit 지수(총수익)를 기초로 하며, 잔존만기 5년이하인 A-이상의 회사채, 기타금융채, 은행채중 유동성 등을 감안한 50종목으로 구성된 실시간 지수임
‘KStar 우량업종대표주’및 ‘KStar 수출주’ETF는 MKF 우량업종대표주 지수와 MKF 수출주 지수를 기초로 하며, KOSPI200 종목중에서 각각 실적 및 재무가 우량한 10개 업종에 속한 36종목과 수출업종에 속하는 50종목으로 구성된 지수임
이번 3종목 상장으로 올해 상장된 ETF는 총 25개가 되며 전체 ETF 상장종목수는 89개로 늘어남
《KB KStar 우량회사채》
‘KB KStar 우량회사채’ETF의 기초지수인 “KOBI Credit(총수익)” 지수는 KIS채권평가가 산출하는 실시간 지수임
동 지수는 평균 듀레이션 2년 내외를 유지하며 4월 현재 AAA등급 은행채 7종목, AA- 이상의 기타금융채(카드, 리스, 할부금융채) 6종목, A- 이상의 회사채 37종목 등 총 50종목이 동일한 비중(종목당 2%)으로 구성됨
회사채 발행기업중 신용위험, 유동성, 재무상태 등을 바탕으로 구성종목을 선정하며 지수내 동일발행사 비중은 회사채의 경우 10%, 은행채는 30%를 초과하지 않도록 함
KOBI Credit 지수는 ‘10.9.1 10,000.00pt를 기준으로 산출되었으며 매월 첫 영업일에 종목교체를 실시함
□ 지수를 구성하는 50종목중 일부 편입 예정
회사채는 유동성이 높지 않고 발행물 중심으로 거래가 이루어지는 특성으로 ETF에는 지수구성종목중 최소 10종목 이상 편입을 원칙으로 하여 운용 예정
※ 상품 설명 및 투자위험 등 동 상품에 대한 보다 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 투자설명서 등을 참고하기 바람
□ KTB(국고채) 지수 대비 수익률 양호
‘10.1월부터 3월말까지의 기간동안, 연환산 기준으로 KTB 지수 대비 0.7%pt 상회
《KB KStar 우량업종대표주 및 수출주》
‘KStar 우량업종대표주’및 ‘KStar 수출주’ETF의 기초지수는 에프엔가이드(FnGuide)가 산출하는 실시간 지수임
MKF 우량업종대표주 지수는 4가지의 실적 및 재무기준*을 적용하여 선정된 10개의 업종군에서, KOSPI200에 속한 시가총액 1조원이 넘는 종목을 업종별로 최대 5종목(시가총액순)까지 동일비중으로 편입함
* 2개월전 대비 EPS 증가율(E), 2개월전 대비 매출액 증가율(E), PER(E), PBR
수출주 지수는 코스피200 종목중에서, 수출관련업종으로 선정된 22개 업종에 속한 시가총액 상위 50종목을 동일비중으로 편입함
정기변경은 우량업종대표주 지수는, 연 4회(3/6/9/12월), 수출주 지수는 연 2회(6/12월) 실시하고 각각 ‘01.1.2 1,000.00pt를 기준으로 산출됨
□ 코스피200 대비 수익률 양호
우량업종대표주 및 수출주 모두 코스피200 대비 과거 3년 동안의 기간별 수익률이 양호한 것으로 나타났으며 특히 수출주 지수의 수익률은 코스피200 대비 크게 상회함
<기대 효과 및 투자유의사항>
□ 회사채에 대한 새로운 투자 수단 제공
KStar 우량회사채 ETF 상장으로 채권 ETF line-up 확대 뿐 아니라, 일반투자자들에게 비교적 높은 금리를 제공하는 회사채에 대한 손쉬운 투자수단을 제공할 수 있게 됨
KStar 우량회사채 ETF가 활성화될 경우 회사채 유통시장 활성화에도 도움이 될 것으로 기대
□ 회사채 발행회사 부도시 신용위험 노출
KStar 우량회사채 ETF는 A- 이상의 회사채만을 대상으로 함으로써 ETF의 안정성을 높였으나, 기본적인 신용위험이 상존하므로 신용등급 하락, 부도 등의 신용위험 발생시 손실이 초래될 수 있음
□ 코스피200 대비 상대적 성과 측정이 용이
두 지수 모두 코스피200 종목중에서 종목을 편입함으로써 코스피200과 비교하여 해당 테마의 상대적 성과 측정이 용이
KStar 우량업종대표주는 실적이나 재무현황이 좋은 업종의 선택을 투자자가 아닌 지수 차원에서 실시함으로써 보다 간편한 섹터 투자가 가능하고 수출주 ETF는 수출로 대변되는 국내 경제성장 실적 및 전망과 밀접한 관련이 있을 것으로 기대
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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한국거래소 유가증권시장본부 증권상품총괄팀 상품상장팀
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