유리자산운용, TREX 펀더멘탈200 ETF 신규상장
유리자산운용(주)가 운용하는 ‘TREX 펀더멘탈200’ ETF의 기초지수인 “에프앤가이드-RAFI 코리아200”은 삼성전자, 현대차, 포스코 등 유가증권시장 상장종목중 내재가치비중 상위 200종목으로 구성된 지수임
금번 ‘TREX 펀더멘탈200’ ETF 상장으로 올해 신규상장 ETF는 총 39개로 늘어나며 전체 ETF 상장종목수는 103개로 증가함
에프앤가이드가 산출하는 에프앤가이드-RAFI* 코리아200 지수는 내재가치 가중방식의 지수임
* 내재가치 지수 산출 방식을 개발한 미국 Research Affiliates사의 약명
시가총액가중 방식과 달리, 매출액, 현금흐름, 현금배당금(이상 최근 5년 평균), 순자산(최근 분기말) 등 기업활동의 4가지 지표별 비중을 산출하여 그 평균값을 기준으로 종목과 그 비중을 결정
이러한 내재가치 방식으로 에프앤가이드-RAFI 코리아200/대형/중형/소형의 4가지 시리즈 지수*가 산출되고 있으며 이중 코리아200 지수는 내재가치비중 상위 200종목을 편입
* 내재가치 비중순으로 코리아200은 1위～200위, 대형은 1위～100위, 중형은 101위～200위, 소형은 201위～300위까지의 종목을 각각 편입하며 이미 상위 100개사를 편입하는 코리아대형 지수를 기초로 하는 ETF 2종목이 상장되어 있음
* 지수에 대한 자세한 내용은 투자설명서(금융감독원 전자공시시스템) 또는 FnGuide 홈페이지 참조
‘01.1월 1,000pt를 기준으로 산출되었으며 ’11.9.16 현재 5,896.7pt를 기록중에 있음
‘11.9.16 기준으로 최근 3개월, 연초이후 및 24개월 수익률이 각각 -10.26%, -11.77% 및 7.72%이며, 유가증권시장 전체 수익률과 유사한 흐름을 보이고 있음
특징 및 기대 효과
ETF는 1주만 보유하더라도 기초지수 전체에 분산투자하는 효과가 있어 개별종목 투자에 비해 안정적 수익 추구가 가능하고, 매매비용 또한 저렴하여 높은 성장잠재력을 갖춘 금융상품임
특히, ‘TREX 펀더멘탈200’ETF는 매출액, 현금흐름, 현금배당금, 순자산 등 기업활동의 결과물로서 기업의 내재가치를 대표하는 4가지 요소를 종합적으로 반영함으로써, 내재가치 수준과 상관없이 시가총액이 크면 지수내 비중이 커짐으로써 고평가 종목의 투자비중이 커지는 기존 시가총액 가중방식 지수의 단점을 보완한 것이 특징
유가증권시장 내재가치 상위 200종목 편입으로 안정성 높음. 유가증권시장 상장 종목중 내재가치 수준이 상대적으로 우수한 200종목을 편입함으로써 펀드로서의 안정성이 높아 장기투자에 적합
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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