2011년 펀드이익배당금 17조 9,247억원 지급
2011년 한국예탁결제원을 통해 지급된 펀드이익배당금은 17조 9,247억원으로 2010년(13조 5,672억원) 대비 32.1% 증가함
- 배당금 지급펀드 수는 총 4,164개로 전체펀드(총 9,960개)의 약 41.8%에 해당하는 펀드가 운용성과에 따른 이익배당을 지급하였음
- 2011년 하반기부터 그리스 금융위기로 주가 하락이 이어졌음에도 불구하고 2010년 및 2011년 상반기까지의 주식시장 활황에 따른 수익률 평균효과로 2010년에 비해 배당금액이 증가한 원인으로 분석됨
2011년 배당금 지급액 대비 재투자율은 전체 72.0%이었으며, 공모펀드 77.0%, 사모펀드 58.4%로 공모펀드가 사모펀드에 비해 18.6%p가 더 높았음
- 이는 사모펀드의 특성상 투자이익금에 대한 환금성 선호가 공모펀드에 비하여 더 높은데 따른 것으로 보임
청산분배금 지급현황
한편, 2011년 청산된 펀드는 총 4,583개 55조 1,962억원으로 청산펀드중 사모펀드가 3,981개 52조 9,831억원으로 전체대비 각각 86.9%, 96.0%를 차지함
연간 신규 펀드 설정현황
2011년 신규로 설정된 펀드는 공모펀드가 1,356개 12조 1,356억원이며, 사모펀드는 5,775개 57조 5,564억원으로 사모펀드가 전체대비 각각 81.0%, 82.6%를 차지함
- 2011년도 신규 설정금액이 2010년에 비하여 27.7%나 감소했음에도 불구하고 신규 펀드 수가 23.6%나 증가한 이유는 신규 펀드의 대부분이 CDSC 구조의 종류형 펀드로 설정된 것이 주요 원인임
펀드 매수청구대금 지급현황
2011년 수익자의 매수청구로 지급된 금액은 전년 14억 9천만원에 비해 크게 증가한 240억원이 지급되었으며, 공모 2개사와 사모 5개사가 청구되어 전년에 비해 사모펀드 매수청구행사가 크게 증가하였음
- 매수청구 증가의 주요 원인은 부동산시장의 장기침체로 인한 투자금액 회수 어려움과 베트남 투자펀드의 수익률 저조에 따라 관련 펀드의 신탁계약기간 연장시 이에 반대하는 수익자의 매수청구 행사가 크게 증가한 것이 주요 원인임
※ 용어설명
1. 공모펀드 : 50인 이상의 불특정 다수의 투자자를 대상으로 자금을 모으고 그 자금을 운용하는 펀드로 주로 개인투자자들을 대상으로 자금을 모집
2. 사모펀드 : 50인 이하의 투자자를 대상으로 하여 자금을 모으고 자금을 운용하는 펀드로 주로 기관투자자들을 대상으로 자금을 모집
3 재투자 : 투자자의 이익분배금에서 세액을 공제한 금액 범위내에서 분배금 지급일 기준가격으로 당해 수익증권을 다시 매수
4. CDSC(Contingent Deferred Sales Charge)펀드 : 장기투자자를 우대하도록 투자기간별로 판매보수가 일정비율로 체감함에 따라 일정기간(예:1～5년) 경과 후에는 낮은 수준의 판매보수를 적용하는 펀드로 종류형으로 발행하여 판매보수만의 차이를 두고 있음
5. 종류형펀드(Multiple-class) : 펀드에 부과하는 보수·수수료의 차이로 인하여 기준가격이 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 펀드
웹사이트: http://www.ksd.or.kr
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한국예탁결제원 펀드결제팀 펀드설정환매팀
이종수 팀장
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