2004년중 제조업 현금흐름분석
영업활동으로 인한 현금수입(업체당 평균, 이하 동일)은 2004년중 142.8억원으로 전년(111.6억원)에 비해 28.0% 증가
이는 매출채권 및 재고자산 증가로 인한 운전자금 압박에도 불구하고 당기순이익이 전년의 51.1억원에서 92.6억원으로 크게 증가한 데 주로 기인
투자활동 현금지출은 전년의 82.9억원에서 109.9억원으로 증가
이는 유형자산 투자지출이 전년의 59.3억원에서 77.9억원으로 증가한 데 주로 기인하나, 2004년중 유형자산 투자지출은 외환위기 이전(1994〜1997년 평균 106.9억원)과 비교해서는 72.9%에 불과
재무활동 측면에서는 배당금 지급(-14.9억원)과 차입금 순상환(-11.8억원) 등으로 31.5억원의 순유출을 기록
대기업은 영업활동에 의한 현금수입이 투자지출을 상회하는 등 안정적인 현금흐름을 유지하는 한편 재무활동 면에서는 여유자금을 차입금 순상환 및 자사주 취득 등에 사용
반면, 중소기업은 영업활동에 의한 현금수입이 투자지출에 미치지 못하여 부족자금을 증자 및 차입 등 재무활동을 통해 충당
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