한국투자신탁운용, 국내 최초 중국본토 A주 투자 ETF 상장
(상품 특징) 국내 최초로 중국본토 A주식에 투자하는 ETF로서, 빠른 투자자금 회수와 저렴한 비용을 특징으로 하는 새로운 A주 투자수단이 마련됨
(상장종목수) ‘KINDEX 중국본토 CSI300’ ETF의 상장*으로 전체 ETF 상장종목수는 134개로 증가함
* ‘12년 28번째 신규상장 ETF
(기초지수) CSI300은 중국 상해거래소와 심천거래소 공동 지수
(개요) 중국 상해 및 심천거래소에 상장된 300종목으로 구성된 지수로서, 양 거래소가 공동으로 산출(‘05.4월)한 첫번째 지수임
(종목구성) 거래대금과 시가총액을 고려하여 종목을 선정하며 현재 300 종목중 상해거래소 201개, 심천거래소 99개 종목 편입
- 홍콩 HSCEI 지수나 FTSE A50 지수에 비해 금융업종(37%)의 비중이 낮은 대신 중국 내수업종(17%)이 적절히 포함되어 중국 경제구조와 가장 유사한 업종 구성을 이루고 있는 것이 특징
(투자한도) 한국투자신탁운용은 동 ETF 상장을 위해 ‘12.7.17 중국정부로부터 1억달러의 A주 QFII* 투자한도를 취득함
* Qualified Foreign Institutional Investor (적격외국기관투자자)
(대체자산 활용) 동 ETF가 A주 현물에 직접 투자할 수 있는 규모는 1억달러이나,
- A주 현물외에 홍콩에 상장되어 있는 A주 ETF, CSI300 선물* 등 대체자산을 일정 수준 활용하여 약 2천억원 수준까지 ETF 규모 확대 가능
* 현재는 외국인의 CSI300 선물투자는 허용되지 않아, 향후 투자 가능시 활용 예정
(기초지수 수익률) ‘11.20일 현재 2,164.88pt로 역대 최고점인 ’07.10월 5,877.2pt의 절반 이하로 급락한 상태임
유럽의 재정위기, 중국 경제 부진 등 글로벌 경기 침체로 주요 장단기 기간별로 모두 마이너스 수익률 기록
(기대효과) A주 투자 공모펀드의 경우 환매 청구시 환매자금의 회수가 상당기간 지연되는 단점이 있으나, 거래소 상장 상품인 ETF로 A주 투자시에는 ETF 증권의 장내 매도를 통해 원하는 시점에 언제든지 자금을 회수할 수 있음. 또한 A주 공모펀드 대비 보수(0.70%)가 크게 저렴하여 투자자의 투자수익률 제고에도 기여할 것으로 기대됨
(시장가격 괴리 위험) 외국인의 중국본토 A주 투자에는 투자한도가 정해져 있어, ETF 운용사가 취득한 투자한도를 넘는 투자 수요 발생시 ETF 증권의 추가 발행이 곤란할 수 있음. 이 경우, A주 투자한도의 추가 확보전까지 유동성공급자의 유동성 공급이 어려울 수 있으며 ETF 시장가격이 ETF 실제 가치(NAV)와 괴리를 보일 수 있음에 유의해야 함
(ETF 특징) ETF는 1주만 보유하더라도 기초지수 전체에 분산투자하는 효과가 있어 개별종목 투자에 비해 안정적 수익 추구가 가능하고, 매매비용 또한 저렴하여 높은 성장잠재력을 갖춘 금융상품임
한국거래소(KRX) 개요
한국거래소는 증권 및 파생상품시장을 개설, 운영하여 국민에게는 금융투자수단을, 기업에게는 직접자금조달의 장을 제공함으로써 우리나라 자본시장의 핵심기능을 수행하고 있다.
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