2012년 펀드이익배당금 8조 6,105억원 지급
이익배당 펀드수도 전체펀드(총10,225펀드)중 32.3%에 해당하는 3,306펀드만이 운용성과에 따른 이익배당을 지급하였으며, 2011년 41.8%(총9,960펀드중 4,164펀드 지급)에 비해 9.5%p 감소하였음
이는 2012년 하반기 국내증시가 상승세로 전환됐음에도 불구하고 2011년 하반기부터 이어져온 유럽재정위기 심화, 세계경제둔화 등에 의한 상반기까지의 시장침체로 2012년내 결산한 펀드중 공모펀드의 수익률이 크게 저조하였기 때문으로 판단됨
□ 펀드이익배당금 재투자 현황
2012년 배당금 지급액 대비 재투자율은 전체 68.6%이었으며, 공모펀드 82.0%, 사모펀드 53.2%로 공모펀드의 재투자율이 이익금에 대한 환금성을 선호하는 사모펀드에 비해 여전히 더 높았음
□ 청산분배금 지급현황
또한, 2012년 청산된 펀드는 총4,558펀드 38조 5,244억원으로 청산펀드중 사모펀드가 3,943펀드 36조 8,979억원으로 전체대비 86.5%, 95.8%를 차지함
□ 연간 신규 펀드 설정현황
2012년 신규로 설정된 펀드는 공모 689펀드 3조 1,440억원, 사모는 4,273펀드 47조 5,588억원으로, 사모펀드가 전체대비 펀드수는 86.1%, 설정금액은 93.8%를 차지함
2012년도 신규 펀드수 및 설정금액이 2011년에 비하여 각각 30.4%, 27.2%씩 감소한 이유는 시장침체로 인한 운용사의 신규펀드 출시 및 일반투자자의 펀드로의 자금유입이 저조한데 기인함
□ 펀드 매수청구대금 지급현황
2012년 매수청구 펀드수 및 지급금액은 공모 8펀드, 119억원으로 전년대비 펀드수는 증가하였으나 지급금액은 50.4% 크게 감소하였음. 이는 펀드 권리중 매수청구사유 발생 펀드는 증가하였으나 매수청구 신청 수익자가 크게 감소한데 따른 것으로 판단
주요 매수청구 사유로는 신탁계약기간연장 3개펀드, 신탁업자변경 2개펀드, 투자대상변경 3개펀드로, 그 중 신탁계약기간 연장은 실물펀드 및 베트남펀드의 투자자금 미회수로 인한 계약기간 연장이 주요 원인임
※ 용어설명
1. 공모펀드 : 50인 이상의 불특정 다수의 투자자를 대상으로 자금을 모으고 그 자금을 운용하는 펀드로 주로 개인투자자들을 대상으로 자금을 모집
2. 사모펀드 : 49인 이하의 투자자를 대상으로 하여 자금을 모으고 자금을 운용하는 펀드로 주로 기관투자자들을 대상으로 자금을 모집
3. 재투자 : 투자자의 이익분배금에서 세액을 공제한 금액 범위내에 분배금 지급일 기준가격으로 당해 수익증권을 다시 매수
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한국예탁결제원
펀드결제부 펀드설정환매팀
김옥주 차장
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