퍼싱 스퀘어 홀딩스, 2015년 2월 월별 순자산 가치 및 성과 보고서 발표
퍼싱 스퀘어 홀딩스(Pershing Square Holdings, Ltd.) (티커: PSH:NA)는 오늘 2015년 2월에 대해 아래와 같이 정기 월별 순자산 가치(Net Asset Value, NAV) 및 성과 보고서를 공개했다. 이 정보는 PSH 웹사이트 www.pershingsquareholdings.com에도 게재되었다. 월별 순자산 가치와 성과는 월말 영업일 업무 마감 기준으로 산정된다.
월별 순자산 가치(Net Asset Value, NAV): 표의 내용은 pdf 참조(다운로드: http://goo.gl/1JteXv)
기존의 성과가 반드시 향후 실적을 나타내는 것은 아니다. 모든 투자는 이익과 더불어 원금 손실을 비롯한 손실의 가능성을 동시에 수반한다. 이 자료는 주식이나 투자상품 판매 제의나 매입 권유를 포함하지 않는다. 모든 정보는 이 문서가 작성된 당일에 한해 유효하며 향후 변경될 수 있다.
(1) 성과 실적은 비용을 제외하고 표시되며, 특히 다음 비용들을 공제한 금액이다: 관리비, 중재 수수료, 행정 비용, 발생 및/또는 결정 성과 수수료. 순성과는 모든 배당금과 이자, 그리고 자본 이익의 재투자를 포함한다. 구체적인 투자 시점에 따라 개인 투자자의 순성과는 여기에 기재된 순성과와 상이할 수 있다. 이 자료에 포함된 성과 데이터와 기타 정보는 추산치이며 감사를 거치지 않았다. 순성과는 기하학적으로 연계된 시간 가중 계산이다.
(2) 주식 및 부채 증권과 주식 및 부채 증권에 관한 파생상품(스왑 및 옵션 포함)을 포함한다. 비공개 포지션의 시가총액 분류는 포지션을 공개할 때까지 업데이트되지 않는다.
(3) 포트폴리오 구성은 이 보고서 작성일 당시의 포트폴리오를 반영하며, 여기서 보여지는 바와 현저히 상이할 수 있는 향후 포트폴리오 구성까지 내포하는 것은 아니다.
(4) “퍼싱 스퀘어 홀딩스 AUM”은 퍼싱 스퀘어 홀딩스의 운용자산(assets under management)이다. 연말 기준 결정된 성과 수수료는 다음 기간의 AUM에 반영될 예정이다.
(5) “총 전략 AUM”은 퍼싱 스퀘어 L.P., 퍼싱 스퀘어 인터내셔널(Pershing Square International, Ltd.), 퍼싱 스퀘어 II(Pershing Square II, L.P.) 및 퍼싱 스퀘어 홀딩스(Pershing Square Holdings, Ltd.)의 총 관리 자산이다. 해당 기간 말일 기준으로 유효한 상환(결정 성과 수수료/배치의 경우 포함)들은 다음 기간의 AUM에 반영될 예정이다.
(6) “총 기업 AUM”은 총 전략 AUM 과 PS V, L.P., PS V 인터내셔널, Ltd. 및 계열사(일괄항 “PSV”라 함)를 합산한 금액에서 전술한 업체(해당되는 경우)가 PSV 에 투자한 금액을 제한 수치이다.
참고: 회사의 공개주식 1 주는 항상 주당 1 개의 의결권을 갖는다. 회사의 총 의결권(이하 “총의결권”이라 함)은 회사의 자본과 표결 구조에 따라 시기별로 달라질 수 있다. 2015년 2월 28일 기준 총의결권은 4억9873만7656개였다. 공개주는 2억4012만8546 주, 임원주는 850만796주이며, 클래스 B 발행주(VoteCo 보유)는 50억 주다(주당 의결권은 각각 1개, 1.0283개, 0.0500개임).
네덜란드금융감독법(Wet op het financieeltoezicht)에 따라 직접적으로나 간접적으로 회사의 주식을 취득 또는 처분하고 특정 총의결권의 한계에 도달하거나 이를 초과 또는 미달하는 의결권(3%, 5%, 10% 포함)을 보유하는 자는 네덜란드 금융시장감독청(Stichting Autoriteit Financële Markten)에 신고해야 한다.
뿐만 아니라 회사의 정관에 따라 본인이 보유하거나 보유한다고 간주되는 비율이 발행 공개주 총수의 3%나 4%, 4.25%, 4.50%, 4.75%, 5%에 달하거나 이를 초과 또는 미달하는 경우에는 회사에 이를 통보해야 한다.
2014년 12월 31일 기준으로 투자 매니저에게 지급해야 할 미지불 보조금(Offset Amount)은 약 1억210만 달러였다 이 “보조금”은 공개주 설정 및 승인에 필요한 수수료와 기타 비용, 판매회사에 지불되는 커미션, PSH 사모투자 중 유발되는 제공 비용에 매년 발생하는 4.25% 이자를 더한 금액과 같다. PSH 주식 판매일 기준으로 총 보조금은 약 1억2000만 달러였다. 2014년 12월 31일 기준, 보조금은 이자 발생을 포함해 약 1790만 달러 감소했다. 보조금이 모두 지급되면, PSH의 인센티브 수수료 16%는 투자 매니저가 운용하는 기타 사모펀드의 취득에서 투자 매니저(및 그 계열사)가 얻은 종합 인센티브 수수료/할당 20%까지 감소될 것이다. 2014년 12월 31일 이후 보조금 항목에 추가적인 3110만 달러의 순이자가 발생했다. 발생한 금액은 아직 결정된 상태가 아니며 향후 증가/감소될 수 있다.
퍼싱 스퀘어 홀딩스(Pershing Square Holdings, Ltd.) 소개
퍼싱 스퀘어 홀딩스는 공개 시장에서 내재가치에 집중 투자하는 리서치 중심의 투자회사다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
첨부자료:
월별 순자산 가치.pdf
웹사이트: http://www.pershingsquareholdings.com
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