제로인 주간펀드시황-12월결산사 배당금 先반영으로 성장형 펀드 초강세
지난 30일(금) 제로인이 주식형 펀드의 수익률을 조사한 결과 성장형(약관상 주식 편입비 상한 70%초과) 펀드들은 1주일동안 평균 4.09%로 같은기간 코스피 상승률 2.11%보다 두 배 가까이 높았다. 이는 2% 전후로 추정되는 12월 결산법인들의 시가배당 수익률이 펀드 가격에 미리 반영된 데 따른 것으로 풀이된다.
성장형 펀드들은 2005년 마지막 한 주 동안에도 수익을 추가해 1년간 무려 65.28%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피 지수가 55.99% 상승한 것과 비교할 때 9.29%포인트 높은 성과이다.
주식비중이 성장형보다 낮은 안정성장형(41~70%)과 안정형(40%이하) 펀드의 수익률은 지난 1주일동안 각각 2.71%(1년간 30.97%), 1.30%(1년간 15.50%)였던 것으로 조사됐다. 인덱스형 및 코스닥형 펀드들도 각각 3.57%(1년간 55.66%) 및 3.29%(1년간 57.04%)를 달성하였다.
설정액 300억원 이상인 성장형 펀드 운용사 29개사 중에서 미래에셋투신,미래에셋자산운용이 각각 5.20%,4.95%로 주간수익률 1,2위에 위치했고 그 뒤로 마이다스운용 4.90%, CJ운용 4.52%, 조흥운용 4.40%를 기록하여 상위의 성적을 보여줬다.
특이한 점은 12월 결산법인들의 배당금을 12월말에 미리 반영하는 펀드 회계처리 기준에 따라 배당주 펀드들이 배당주의 저조한 주가 상승률에도 좋은 주간 성과를 냈다는 것이다.
마이다스블루칩배당주식C는 한 주간 4.90%의 수익을 냈는데 제로인 분석결과, 이중 약 3%정도가 배당수익에 따른 것으로 추정된다. 세이고배당주식형도 4.03%의 주간수익률 중 약 3.9%, 신영비과세고배당주식형1은 3.98% 중 약 3.9%가 배당수익으로 추정됐다.
2주째 상승한 채권금리에 따라 채권형펀드는 저조한 수익률을 보여주었다.
채권형 펀드의 연환산 주간 성과는 1.88%를 기록, 은행 정기예금금리에도 못 미치는 성과를 보여주었다. 회사채 및 국공채에 투자할 수 있는 공사채형으로는 2.14%, 국공채형은 1.57%를 기록해 국공채에 비해 공사채형은 상대적으로 양호한 수익률을 보여주었다. 금리 상승에 따라 듀레이션을 길게 가져가는 장기주택마련 펀드들이 주로 국공채에 투자하면서 국공채형의 평균수익률이 저조하게 나온 것으로 판단된다.
설정액 300억원 이상인 채권형 운용사 20개 중에서 우리자산운용이 한 주간 연환산수익률로 3.16%로 가장 우수한 수익률을 기록했고 그 뒤를 이어 동양운용 2.80%, 대신운용 2.63%, 한국운용 2.62%, CJ운용 2.30%를 나타냈다.
한편, 자산운용협회에 따르면(12/29일 기준) 지난 한 주간 총 수탁고는 1조 5,120억 감소한 204조 4,422억으로 집계됐다. 증권 및 단기 자금의 주간증감을 살펴보면 주식형이 6,647억, 채권형이 3,115억 증가한 반면 MMF 는 2조 4,007억이나 감소하였다. <제로인 원윤정>
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