제로인 펀드시황(20060331), 대형주-중소형주 펀드간 희비 엇갈려
펀드평가사 제로인이 31일 개장전에 공시된 기준가격으로 주간 펀드수익률을 조사한 결과, 주식성장형(약관상 주식투자한도 70%초과) 펀드들의 수익률은 지난 1주일간 평균 2.13%를 기록했다. 비교기간 코스피지수 상승률인 1.97%과 비교해볼 때 0.16%포인트 높은 성과이다. 성장형 펀드의 주간수익률이 코스피지수 상승률을 초과한 것은 지난 3월 10일 이후 3주만에 처음이다.
주식투자비율이 성장형 펀드보다 낮은 안정성장형(40~70%)과 안정형(10~40%)은 각각 1.24%, 0.55%의 수익을 올렸다. 코스피200지수가 2.32% 상승함에 따라 이 지수를 추종하는 인덱스형은 2.57%의 수익률을 기록, 여러 유형의 주식관련 펀드 중 가장 좋은 성적을 거두었다.
채권펀드는 국고채 3년물 유통수익률이 0.02%포인트 하락함에 따라 한 주간 0.11% (연 5.59%)로 비교적 양호한 성적을 올렸다. 채권형 중에서는 회사채 투자비중이 높은 공사채형은 0.10%(연 5.40%)의 수익은 낸 반면 국채에 주로 투자하는 국공채형은 0.11%(연 5.84%)로 더 높은 수익을 낸 것으로 나타났다.
운용규모가 300억 이상인 성장형 운용사 중에서는 피델리티운용이 1주일간 3.38%로 가장 높은 수익을 냈고 △미래에셋투신운용 2.66% △삼성운용 2.65% △슈로더운용 2.55% 등의 순으로 양호한 성과를 거두었다.
300억 이상 채권형 펀드 운용사 중에서는 KB운용이 1주일간 0.18%(연 9.20%)로 가장 높았고 △PCA운용 0.15%(연 7.97%) △산은운용 0.13%(연 7.03%) △동양운용 0.13%(연 6.81%) 등의 수익률을 기록한 것으로 나타났다.
주간 수익률 상위권에 위치한 채권형 펀드들은 대부분 듀레이션이 긴 펀드들이다. 이는 국고채 3년물이 0.02%포인트, 5년물이 0.04%포인트씩 각각 하락(가격 상승)한 반면 국고채 1년물은 1주일전과 동일한 횡보세를 보인 데서 그 원인을 찾을 수 있다.
한편 자산운용협회가 지난 30일 기준으로 집계한 수탁고는 증권 및 단기금융이 한 주간 2조 2,310억원 증가한 203조 8,343억원을 기록한 가운데 채권형이 1조 5,045억원 늘어난 49조 4,629억원에 달했다. △주식형 3,168억원 △MMF 6,486억원 △주식혼합 774억원 증가한 반면 채권혼합은 -3,164억원의 자금 감소세를 보였다 <제로인 원윤정>
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