제로인 주간시황 (2006/05/04)
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 4일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과 주식성장형(약관상 주식투자한도 70% 초과) 펀드는 1주일동안 1.04%의 손실을 본 것으로 나타났다. 이는 같은 기간 코스피 하락폭 1.11%보다 양호한 성적이다.
주식투자비중이 성장형보다 낮은 안정성장형(41~70%)은 같은 기간 -0.28%, 안정형(40%이하)은 -0.12%의 수익률을 각각 기록했다.
채권펀드는 국고채 3년물 유통수익률이 0.02%포인트 하락하는 등 채권가격이 3주 연속 꾸준히 상승함에 따라 0.12%의 주간수익률(연 6.08%)을 기록하며 시중금리를 웃도는 고수익 행진을 이어갔다.
설정액이 100억원 이상이면서 운용기간이 한달 이상된 성장형펀드 159개의 주간성과를 살펴보면, 상위 15개 펀드를 제외한 대다수의 펀드가 손실을 기록했다. 이 가운데 주요보유종목이 강세를 보인 유리운용의 유리스몰뷰티주식이 2.05%로 주간수익률이 가장 높았다.
소형주 위주의 유리스몰뷰티주식이 상대적으로 강세를 보인 것은 지난 주 주식시장에서 대형주 및 중형주(각각 -1.05%, -1.32%)에 비해 소형주(-0.42%)의 낙폭이 가장 적었다는 것과, 보유하고 있는 종목들 또한 시장 패턴과 일치했기 때문인 것으로 풀이된다.
이와 함께 1주일간 수익을 낸 펀드 중 6개가 삼성그룹주에 투자하는 펀드들이다. 지난주 일부 삼성그룹주의 급등(주간대비 삼성물산 9.52%, 삼성중공업 7.81% 상승)의 덕을 톡톡히 본 셈이다.
삼성그룹주 펀드를 제외한 주간성과 상위권 펀드들은 많은 수가 배당주 펀드이거나 중소형 가치주 펀드들이다. 소형주의 상대적 강세 때문으로 풀이된다.
주간 수익률 상위권에 위치한 채권 펀드들은 대부분 듀레이션이 긴 펀드들이다. 이는 국고채 3년물이 0.02%포인트, 5년물이 0.05%포인트씩 각각 하락(가격 상승)한 반면 국고채 1년물은 1주일간 횡보세를 보인 데서 그 원인을 찾을 수 있다.
KB막강국공채적립투자신탁의 듀레이션(잔존만기 유사개념)은 3월초 기준으로 3.82로써 채권펀드 가운데 가장 길었고, 3위를 차지한 Tops적립식채권 1 역시 2.81로 채권형 평균 듀레이션인 1.5의 두 배에 가깝다.
한편 자산운용협회에 따르면 지난 한 주간 총 수탁고는 2,065억 감소한 198조 5,220억으로 집계됐다. 증권 및 단기 자금의 주간증감을 살펴보면, △주식혼합형 -1,085억 △채권형 -4,699억 △MMF -2,929억 등으로 감소세를 보였으나 주식형과 채권혼합형은 각각 5,120억과 1,529억이 증가한 것으로 집계됐다. <제로인 최용환>
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