제로인 5/12 펀드시황 - 코스닥 상대약세로 주식펀드, 코스피상승률에 못미쳐
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 12일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과 주식성장형(약관상 주식투자한도 70% 초과) 펀드는 1주일동안 1.22%의 수익률을 기록하여 같은 기간 코스피 상승률 1.64%보다 다소 낮은 성적을 거두었다. 이는 성장형 펀드에 10%가까이 편입된 코스닥 주식때문으로 분석된다. 같은 기간 코스닥지수는 0.01% 상승에 그쳤다.
주식투자비중이 성장형보다 낮은 안정성장형(41~70%)은 같은 기간 0.38%, 안정형(40%이하)은 0.28%의 수익률을 기록했다. 한편 코스피200주가지수가 1.64% 상승함에 따라 이 지수를 추종하는 인덱스형은 1.77%의 수익률을 기록, 주식관련 유형 중 가장 높은 수익률로 조사됐다.
안성형과 안정형의 수익률은 주식편입비중을 고려할 때 성장형 펀드보다 상대적으로 더 저조한 성적이다. 이는 한주간 저조한 수익을 기록한 고배당 주식을 성장형 펀드보다 더 많이 보유하고 있기 때문으로 추정된다.
채권형펀드 평균 수익률도 0.09% (연 8.47%)의 고수익을 기록했다. 이는 한은의 콜금리 동결조치로 같은 기간 국고채 3년물 유통수익률이 0.04%포인트 하락하는 강세를 보였기 때문이다. 연초 이후로도 채권형 펀드는 국고채 3년물 기준으로 0.31% 하락 (채권가격 상승)함에 따라 1.97%(연 5.53%)의 수익을 투자자들에 되돌려주었다.
유형별로는 장기채 위주의 가격상승이 진행되면서 투자채권의 잔존만기가 상대적으로 긴 국공채펀드가 유형평균보다 조금 높은 0.09%(연 8.51%)의 수익을 낸 반면, 투자채권에 제한이 없는 공사채펀드는 0.09%(연 8.46%)의 수익을 올려 유형평균을 소폭 밑돈 것으로 나타났다.
설정액이 100억원 이상이면서 운용기간이 한달 이상된 성장형펀드 161개의 주간성과를 살펴보면, 약 1/4인 47개의 펀드만이 코스피지수 상승률 1.64%를 초과했다. 코스피지수 상승률에 못 미치는 성과를 거둔 114개 펀드 중 6개펀드는 손실을 기록했다.
한편 자산운용협회에 따르면 증권 및 단기금융(MMF)은 지난 한 주간 1조 9,850억원 증가한 201조 2,782억원으로 집계됐다. 채권혼합형을 제외한 모든 유형에서 자금 증가세를 나타낸 가운데 MMF가 무려 1조 8,381억 증가하면서 증가폭이 두드러졌다. 그 외에 △주식형 2,282억 △주식혼합형 855억 △채권형 9억 등으로 증가세를 보였고 채권혼합형은 1,677억이 감소한 것으로 집계됐다. <제로인 원윤정>
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