제로인 주간펀드시황-주식형펀드는 ‘-‘, 채권형펀드는 버냉키 쇼크로 횡보
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 9일 아침 공시된 기준가격으로 한주간 펀드 수익률을 집계한 결과, 주식성장형(약관상 주식투자한도 70% 초과) 펀드는 5.60%의 손실을 나타냈다. 같은 기간 코스피지수가 5.56% 하락한 것과 비교할 때 성장형펀드의 성과는 0.04%포인트 더 낮은 데 코스피시장보다 낙폭이 컸던 코스닥시장(-8.71%)의 영향으로 풀이된다.
채권시장은 미국 연방준비위원회(FRB) 버냉키 의장의 추가금리인상 시사 및 금융통화위원회의 콜금리인상 등의 영향으로 약세를 보였다. 이에 따라 채권펀드 수익률은 올들어 가장 낮은 주간 수익률인 0.01%(연환산 0.53%)로 채권가격 하락이 이자수입을 대부분 까먹은 것으로 조사됐다.
이 외에 안정성장형 펀드(41~70%)는 같은기간 3.38%의 손실을 봤고 안정형 펀드(10~40%)도 한 주간 -1.52%를 기록했다. 그외에 KOSPI 200지수가 5.90% 하락함에 따라 이 지수를 추종하는 인덱스형 펀드는 -6.01%, 코스닥형은 -6.44%를 기록했다.
채권형의 세부 유형별로는 국채 및 공채에 주로 투자하는 국공채형이 0.001%(연 0.07%)로 횡보한 반면, 회사채 비중이 높은 공사채형은 0.01%(연 0.63%)을 나타냈다. 이는 같은 기간 국고채 3년물 수익률이 0.08%포인트 상승(가격 하락)한 반면 회사채 BBB- 등급 3년물은 0.02%포인트 상승(가격 하락)에 그친데다 이자 수입이 국채펀드보다 많았기 때문이다.
상위펀드의 특징은 보유채권의 잔존만기 극히 짧아 MMF와 유사하게 운용(듀레이션 0.3년 전후)하거나 신용등급이 낮다는 것이다.
한편 자산운용협회에 따르면 증권 및 단기금융(MMF)의 설정원본액은 혼합형과 채권형에서 줄어들었지만 MMF와 주식형에서 자금이 유입됨에 따라 지난 한 주간 2조8,816억원 증가(209조 5,196억원)한 것으로 집계됐다.
특히 MMF자금이 한 주간 무려 3조1,534억원 늘어나 77조1,259억원에 달한 것으로 조사됐다. 이는 주가급락과 채권 금리상승으로 마땅한 투자처를 찾지 못한 대기성 자금인 것으로 풀이된다. 주식형의 설정액은 6,172억원 증가한 38조 5,658억원으로 조사됐다. 결산을 통한 재투자액 추정치인 2,525억을 감안하면 3,647억이 증가한 것으로 나타났다. 저가매수의 기회로 삼은 투자자 및 적립식펀드의 자금이 유입된 것으로 판단된다. 감소세를 보인 유형으로는 △채권 -8,607억 △주식혼합형 -187억 △채권혼합형 -96억 으로 집계됐다.
<제로인 원윤정 : www.funddoctor.co.kr>;
웹사이트: http://www.funddoctor.co.kr
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