주간 펀드시황-채권펀드 연초 후 처음으로 주간손실 기록
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 16일 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 주식투자비중이 높은 성장형펀드(주식투자한도 70% 초과펀드)는 한 주간 0.01%를 기록했다. 성장형보다 주식투자 비중이 낮은 안정성장형 (40~70%) 및 안정형 (10~40%) 펀드는 각각 -0.17%, -0.05%로 손실을 봐 대조를 이루었다.
비교기간 코스피지수는 -0.30%, 코스닥지수는 2.91%의 등락률을 보였는데, 성장형 펀드가 그나마 소폭의 수익을 기록한 것은 보유 비중이 10%에 달하는 코스닥 주식에 기인한다.
2주 연속 채권금리가 상승하면서 채권펀드들은 큰 타격을 입었다. 국고채3년물 금리가 한 주간 0.10%포인트 상승(가격 하락)한 지난 한 주간 채권펀드들은 연초이래 처음으로 -0.03%(연 -1.46%)라는 마이너스 수익률을 기록했다.
채권펀드 중에서 회사채 비중이 높은 공사채형은 -0.03%(연 -1.39%)의 수익률을 보인 반면 국채에 주로 투자하는 국공채형은 -0.03%(연 -1.82%)로 더 좋지 않은 성적을 기록했다. 국공채가 회사채보다 가격 하락폭이 컸던 데다, 국공채펀드가 보유한 채권의 평균 듀레이션이 공사채펀드 듀레이션 보다 길어 채권가격 하락의 피해를 더 많이 봤기 때문이다.
설정액이 100억원 이상이면서 운용기간이 1개월 이상인 성장형 펀드 171개 중에서 63개의 펀드가 수익을 낸 반면 108개 펀드가 손실을 기록했다. 그 중 삼성운용의 삼성우량주장기투자 CLASS B가 3.29%를 기록하며 주간수익률이 가장 높았다..
‘삼성우량주장기투자 CLASS-B’가 좋은 성과를 보인 것은 한주간 4.49%나 하락하며 가장 약세를 보인 전기전자 업종비중이 시장 비중의 3분의 1에 불과한데다 보유종목들 또한 강세를 보였기 때문이다. 이 펀드가 가장 많이 보유하고 있는 상위종목(3월말 기준) 3개를 살펴보면, 10%를 보유한 현대중공업은 7.73% 상승했고, 현대건설(펀드내 비중 9.7%)과 두산인프라코어(비중 8.9% )도 각각 8%와 6.98% 등을 기록하며 고수익을 냈다.
1개월이상 운용된 100억원 이상인 채권펀드 52개 중에서 15개펀드만 1주일간 이익을 냈을 뿐 나머지 펀드들은 모두 손실을 입은 것으로 조사됐다. 동양운용의 ‘부자아빠알짜목돈키우기채권혼합 1호’와 ‘부자아빠알짜목돈키우기채권 1호’가 각각 0.08%(연 4.42%), 0.08%(연 4.14%)로 가장 양호한 수익률을 나타냈다.
주간 수익률 상위권에 위치한 채권펀드들은 대부분 듀레이션이 짧거나, 신용등급이 낮은 펀드들이다. 이는 국고채 3년물이 0.10% 포인트, 5년물이 0.11%포인트 상승(가격 하락)한 반면 국고채 1년물 및 회사채 BBB-급 3년물은 각각 0.06%포인트 상승에 그친데서 그 원인을 찾을 수 있다. 특히 ‘부자아빠 알짜 목돈키우기채권혼합 1호’는 듀레이션이 전체 평균 1.58보다 훨씬 낮은 0.36에 불과하고 신용등급도 전체평균 AA+보다 낮은 A-등급이었다.
한편 자산운용협회에 따르면 지난 한 주간 총 수탁고는 1조 7,407억 감소한 207조 7,789억원으로 집계됐다. 지난 주에 3조원이상 유입됐던 MMF자금은 이번 주 들어 다시 2조 3,693억이 빠져나갔다. <최용환 : www.funddoctor.co.kr>;
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