연초후 주식펀드 속락 속 ‘삼성그룹주’ 펀드만 ‘독야청청’
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 30일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 집계한 결과, 주식성장형(약관상 주식투자한도 70% 초과) 펀드는 한 주간 2.08%의 수익을 더함에 따라 연초후 손실폭을 -10.58%로 줄인 것으로 나타났다. 같은 기간 코스피지수가 8.44% 하락한 것과 비교할 때 상대적으로 저조한 것이다. 이는 성장형 펀드에 10%가량 편입된 코스닥주식의 가격 하락폭이 평균 17.79%에 달했기 때문이다.
주식투자 비중이 성장형에 비해 낮은 안정성장형(41~70%)은 같은기간 -5.56%, 안정형 (10~40%)도 -1.66%를 각각 기록했다. 이 외에 지수를 추종하는 인덱스형은 -8.28%, 코스닥형은 -12.05%로 조사됐다.
6개월 이상 운용된 100억원 이상 성장형 펀드 161개 중에서 삼성그룹에 주로 투자하는 펀드들이 연초후 수익률 경쟁에서 상위권을 휩쓸어 눈길을 끌었다.
채권형은 3주 연속 약세를 보임에 따라 연초후 2.29%(연환산 4.67%)를 기록하는데 그쳤다. 3주전 기준으로 연초후 수익률은 2.32%(연 5.36%)에 달했었다.
세부 유형별로는 국공채형이 한 주간 0.01%(연 0.73%)의 수익을 냄에 따라 연초후 수익률은 2.15%(연 4.39%)를 기록했다. 회사채 투자비중이 높아 이자수입 측면에서 국공채형에 비해 유리한 공사채형은 한 주간 0.03%(연 1.35%)로 연초후 수익률은 2.37%(연 4.84%)를 보인 것으로 나타났다.
이는 연초후 기준 금리인 국고채 3년물 수익률이 0.06%포인트 하락(가격 상승)한 반면 회사채 BBB- 3년물은 0.79%포인트나 하락(가격 상승)하는 등 공사채형에 유리한 투자환경이 조성됐기 때문이다.
한편 자산운용협회에 따르면 연초이후 증권 및 단기금융(MMF)의 설정 원본액은 채권형과 MMF가 감소했으나 주식 및 혼합형이 증가세를 보임에 따라 상반기동안 11조3,924억원 증가해 29일 현재 196조3,058억원으로 집계됐다.
7월초 익일 입금제 시행을 앞두고 기관자금이 탈출러시를 보인 MMF는 한 주간 15조1,331억원 감소함에 따라 연초후 5조8,524억원이 줄어들었다. 반면 상반기 내내 감소추세를 보인 채권형은 한 주간 1조1,851억원이 증가했으나 연초 후로는 1조7,747억원이 줄어든 것으로 나타났다. 지난 한 주간 채권형 펀드의 자금이 증가한 것은 MMF 이탈자금을 막기위해 대거 설정된 사실상 ‘시가MMF형’인 채권펀드 때문으로 보인다.
주식형은 한 주간 5,288억원이 더 유입돼 연초 후로는 13조7,417억원이 증가했다. <제로인 원윤정 : www.funddoctor.co.kr>;
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