대형주 약세로 일반주식펀드 ↓, 중소형주펀드 ↑
펀드평가사 제로인(www.funddoctor.co.kr)이 7일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 일반주식 펀드는 한 주간 0.93% 하락했다. 이는 같은 기간 코스피 지수가 0.67% 상승했지만 일반 주식 펀드의 투자 비중이 높은 대형주가 0.51% 하락 한데 따른 것이다. 같은 기간 코스피 50 지수가 2.62% 하락하는 등 시가총액 상위종목들이 대거 하락했다.
코스닥 지수는 투자심리가 회복되며 대체에너지 관련주를 중심으로 5.37% 상승했다.
미국 제조업 경기와 고용지표 악화 등으로 전기전자, 철강 및 운수장비를 중심으로 하락폭이 크게 나타나면서 관련 업종 투자비중이 높은 펀드들의 성과가 부진했다.
중소형주가 각각 10.14%, 5.16%로 강세를 보이면서 중소형 주식펀드는 1.94%로 우수한 수익률을 기록했다. 배당주식펀드도 0.77%로 선전했고 코스피200지수를 추종하도록 설계된 인덱스 펀드는 같은 기간 0.34% 하락했다.
이외에 주식투자비중이 주식형보다 낮은 일반 주식혼합 펀드와 일반 채권혼합펀드는 각각 -0.15%, 0.18%의 수익률을 기록했다.
일반 채권펀드는 주간 0.25%(연환산 12.81%)의 수익률을 기록했다.
지난 주 채권 금리는 7일 열릴 금융통화위원회를 앞두고 기준 금리 추가 인하 기대감으로 큰 폭으로 하락했다. 하지만 국고채 입찰저조, 정부의 종합대책에 따른 국고채 공급확대 부담으로 3년과 5년 국고채 유통수익률은 큰 폭으로 상승해 대조를 이뤘다.
한 주간 국고채 3년물과 5년물 유통수익률은 각각 0.16%포인트, 0.18%포인트 상승한 반면 국고채 1년물은 0.06%포인트 하락했다.
국고채 장기물 금리상승에도 불구하고 통안채, 금융채 금리가 큰 폭으로 하락함에 따라 듀레이션(잔존만기 유사개념)이 긴 중기채권 펀드들이 상대적으로 우수한 수익률을 기록했다. 반면 국채 보유비중이 높은 우량채권 펀드는 상대적으로 부진한 모습을 보였다.
중기채권펀드는 0.73%(연환산 38.26%), 우량채권펀드는 0.19%(연환산 10.10%)의 수익을 기록했다.
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