증권방송 맥TV 골드칩 애널리스트, “지금 이 종목에 꼭 투자하세요”
수익성이 높은 알루미늄도금강판 증설로 성장성이 부각될 전망이다. 다른 제품이 시황에 따라 영업적자에서 영업이익률 10%까지 변동성이 극심한 반면 동 품목은 5~10%의 안정적인 고 수익성을 시현한다. 알루미늄도금강판은 국내 동부제철과 과점 구조를 형성하고 있고 주력 수출 시장인 중국의 자동차, 가전 산업 호황으로 설비 증설이 동사의 수익으로 직결될 수 있다는 점이 긍정적이다.
POSCO산 조달 비중 하락으로 환위험의 자연 헷지, 영업이익 변동성 축소가 예상된다. POSCO가 해외 공장 수출 비중을 늘임에 따라 동사의 POSCO 조달 비중이 100%에서 70%대로 축소될 것으로 예상한다. 이는 수입산 소재 비중을 높여 영업이익 변동성 축소에 기여할 전망이다.
비탄소강 사업부 확대는 2011년 이후 주가의 촉매제가 될 전망이다. 영업이익률이 12~16%에 달하는 동 사업부 비중 확대는 동사 수익구조의 근본적 개선을 의미한다. 당사는 비탄소강 사업부의 영업이익 기여도가 2010년 26%에서 2011년에는 40%로 확대될 것으로 전망한다. 동사 주가는 기존 사업부의 턴어라운드 만으로도 한 단계 Level up이 가능해 현 시점의 투자가 가장 좋을 것으로 분석된다.
증권방송맥TV 김종훈(필명:골드칩) 애널리스트가 추천한 종목의 자세한 투자 정보는 맥TV 투자 전략 게시판을 통해 확인이 가능하다.
골드칩은 증권관련 컬럼 연재와 외국계 트레이더로 활동했으며, 현재 맥TV(www.maktv.co.kr)의 증권전문가 방송에서 저평가, 가치주, 테마주 등에 대하여 핵심공략법을 방송하고 있다.
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2010년 6월 11일 10:42
