MSCI, 탄소중립 혁명서 자본의 주도적 역할 촉구

출처: MSCI Inc.
2021-04-21 15:00

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어) 2021년 04월 21일 -- 기후 변화를 해결하려면 산업 혁명 이후 가장 대대적인 세계 경제 재편이 필요하다고 MSCI(MSCI Inc.)(뉴욕증권거래소: MSCI)가 20일 발간한 보고서를 통해 진단했다.

MSCI는 전 세계 투자 커뮤니티에 중요 결정 지원 도구와 서비스를 제공하는 선도 기업이다.

‘탄소 중립 혁명에서 자본의 역할(The Role of Capital in the Net-Zero Revolution)’ 보고서는 자본 시장이 기후 재앙을 피하는 데 필요한 체계적 변화를 시급히 추진하기 위해 강력하고 긍정적인 영향력을 발휘할 수 있는 방법을 조명했다. 자본 시장의 행동을 촉구한 이 보고서는 기업, 자본 소유주 및 운용사가 2050년까지 탄소중립 경제를 실현하기 위해 취해야 할 구체적 조치를 특정하고 있다.

MSCI의 세계국가 투자시장지수(ACWI IMI) 분석에 따르면 지수 구성 기업이 연간 약 11.2기가톤의 이산화탄소 환산톤(CO2e)을 배출하는 것으로 추정된다.[2] ACWI IMI는 50개 선진국 및 신흥시장 상장기업 약 9000개사를 측정하며 시가총액은 70조달러를 넘는다.[1] MSCI 모델에 따르면 현재 관행이 유지될 경우 2050년께 이들 기업의 연간 이산화탄소 환산 배출량이 16.8기가톤에 이르고[3] 이로 인해 금세기 말 지구 온도가 3.5 ˚C 높아질 전망이다.[4] 이러한 추이는 탄소중립 도달까지 막대한 도전이 도사리고 있으며 행동에 시급히 나서야 한다는 사실을 강조한다.

이에 MSCI는 다음과 같은 조치를 촉구한다.

· 국부펀드, 연기금, 신탁, 보험사, 개인을 포함한 자산 소유주는 배출 집약도가 덜한 투자로 자본을 재배치하고 합의된 온난화 시나리오에 부합하는 친환경 솔루션에 자본을 재할당한다. 매년 전 세계 총 배출량을 10% 감축하기 위해 포트폴리오의 전년 대비 탈탄소화 목표를 설정한다. 탄소 중립을 위해 포트폴리오를 변경할 수 있는 정책 벤치마크로 전환한다.
· 자산 운용사는 기업에 대한 의결권과 직접 경영 참여를 통해 기업이 탄소 중립 목표에 부합할 수 있도록 촉진한다. 청정에너지에 자금을 투자할 수 있는 전문지식을 구축해 자본 소유주를 지원한다. 기후변화 관련 재무정보공개 전담 협의체(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 약칭 TCFD)의 지침에 맞춰 위험 관리 및 보고 전문성을 개발한다.
· 은행은 청정에너지를 개발하고 확장할 수 있는 자본을 보유한 기업을 지원한다. 탄소중립 목표와 자본 조건을 연계한 기업 대출과 기업 채권, 주식 발행의 발전을 주도한다.
· 기업은 2050년 전까지 탄소중립을 실현할 수 있도록 탄소배출 목표를 설정한다. 감축 목표를 달성하기 위해 신뢰할 수 있는 구체적 전략을 명확히 한다. 데이터와 실행 이니셔티브의 보고 및 공개 시 모범 사례를 포함시킨다.

MSCI는 탈탄소화 진행 상황 평가에 필요한 투명성을 지원하려는 노력을 반영해 분기별로 ‘MSCI ACWI IMI 넷제로 트랙커(MSCI ACWI IMI Net-Zero Tracker)’를 발표할 예정이다. 이 보고서는 1.5˚C 궤적을 통해 MSCI ACWI IMI의 전체 온도 정렬을 표시하는 한편 탄소중립 추진 과정에서 가장 큰 진전을 이룬 기업과 부문을 조명하고 가장 뒤처진 기업과 부문을 적시할 예정이다. MSCI는 시장 참여자와 협의해 보고서를 계속 개발 및 개선해 나갈 방침이다.

앙리 페르난데스(Henry Fernandez) MSCI 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “현재 궤도라면 배출 예산을 초과하는 기업의 약 80%가 2.0˚C를 훨씬 밑돌아 MSCI ACWI IMI가 2020년에 비해 2050년에는 친환경에서 훨씬 멀어질 것[5]”이라며 “이는 탄소중립과 동떨어진 길”이라고 우려했다. 페르난데스 회장은 “자본 시장은 탄소중립으로 나아가는 데 필수적이고 절대적인 힘”이라며 “기업의 노력과 더불어 친환경적 투자와 혁신을 위해 자산 소유자가 자본을 재할당하고 자산 운용사와 은행이 자금을 효과적으로 전달하는 등 모든 주체가 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

그는 “MSCI ACWI IMI와 같은 글로벌 지수는 전 세계 기업의 탄소 궤적을 측정하는 지표로 기능할 수 있다”며 “노력의 진전을 가늠하는 객관적이고 투명한 척도로서 책임성을 높이고 세계 대형 투자자의 목소리를 반영하며 탄소중립 혁명에 필요한 체계적 변화를 추진하기 위해 나아가는 기업을 식별할 수 있다”고 설명했다.

MSCI는 2040년 이전에 전 세계 운영에서 탄소중립을 달성한다는 목표를 향해 전사적으로 노력하고 있다. MSCI는 탄소 저감 이니셔티브를 통해 탄소배출을 줄이고 공급업체와 탄소중립 목표를 함께 달성하기 위해 협력하는 데 중점을 둔 전환 전략을 추진하고 있다. 여기(https://bit.ly/3dyy6bw)에서 MSCI의 탄소중립 실현 노력에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

MSCI 개요

MSCI는 글로벌 투자 업계를 대상으로 중대한 결정을 내리도록 지원하는 툴과 서비스를 제공하는 선도 기업이다. 회사는 연구, 데이터 및 기술 분야에서 45년 이상 쌓인 전문 지식을 갖고 고객이 위험성과 투자 수익률의 핵심 동인을 파악하고 분석할 수 있게 함으로써 더 좋은 투자 결정을 내리게 한다. 회사는 고객이 투자 과정 전체를 통찰하고 투명성을 향상하기 위해 사용하는 업계를 선도하고 연구로 강화된 솔루션을 창출한다.

이 보도 자료는 1995년 미국 민사소송개혁법에 따라 규정된 미래예측진술을 포함하고 있다. 미래예측진술은 미래의 사건이나 성과에 관한 것으로 명시된 바와 크게 다른 실제 결과를 가져올 수 있는 리스크를 내포한다. 따라서 미래예측진술에 대한 지나친 의존은 금물이다. 결과나 성과에 영향을 미칠 수 있는 리스크는 12월 31일에 마감한 회계연도 10-K 양식 보고서에 기재돼 있다. MSCI는 해당 보고서를 SEC에 제출했다. MSCI는 미래예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 이 보도 자료의 정보는 투자 조언이 아니며 투자 조언으로 간주해서는 안 된다. MSCI는 적절한 라이선스 없이 제품이나 서비스를 사용할 권리나 라이선스를 허용하지 않는다. MSCI는 상품성 혹은 특정 목적에의 적합성에 대한 보장을 비롯해 명시적이거나 묵시적으로 표현된 어떠한 사항도 보장하지 않는다.

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[1] 2021년 3월 31일 현재 MSCI ACWI IMI 구성 종목의 유동주식 기준 시가총액방식으로 산정한 총액을 기준
[2] 2021년 3월 31일 현재 MSCI ACWI IMI 구성종목의 스콥1(scope 1) 배출량 합계를 기준으로 산정. 정보가 있는 경우 공개적으로 보고된 데이터를, 없는 경우 MSCI의 탄소추정방법론(Carbon Estimation Methodology)을 적용했다. 1기가톤은 10억톤과 같다.
[3] 공개적으로 발표된 탄소배출 저감 목표를 고려해 MSCI ACWI IMI 구성종목의 스콥1 배출 합계를 기반으로 예측. 예측에는 2010~2019년 전 세계 연평균 배출 증가율(연 1.4%)이 적용됐다. 2020년 12월 9일 유엔환경계획(UNEP) ‘2020 온실가스 배출 격차 보고서(Emission Gap Report 2020)’ 참조
[4] 2021년 3월 31일 현재 MSCI의 ‘온난화 가능성(Warming Potential)’ 모델로 추정된 산업화 이전의 온도와 비교. TCFD의 ‘미래예측 금융 부문 지표(Forward Looking Financial Sector Metrics)’ 자문에서 강조된 것처럼 금융 업계는 현재 MSCI의 ‘온난화 가능성’ 모델을 비롯한 암시적 ‘온도 상승 지표(Temperature Rise metrics)’에 대해 방법론 간 주요 매개 변수를 조정하는 작업을 진행하고 있다.
[5] ‘냉혹한 기후 현실: 파리가 사라질 수도 있다(Climate Reality Bites: Actually, We Will Not Always Have Paris)’ 2020년 12월 MSCI.com

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210420005775/en

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